تحلیل تکنیکال پترول | آغاز فاز صعودی پس از یک اصلاح بلندمدت

به گزارش نبض بورس، نماد پترول (گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان) یکی از سهم‌های بنیادی بازار سرمایه است که پس از یک اصلاح چندساله اکنون در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند آغازگر یک روند صعودی جدید باشد. بررسی ساختار تکنیکال سهم نشان می‌دهد که الگوی اصلاحی WXYXZ در حال تکمیل بوده و نشانه‌هایی از واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

بررسی روند قیمتی سهم پترول

از تابستان سال ۱۳۹۹، سهم پترول وارد یک ساختار اصلاحی پیچیده و طولانی‌مدت شد که در قالب کارکشن پنج‌گانه WXYXZ گسترش یافته است. این نوع اصلاح معمولاً در پایان روندهای بزرگ شکل می‌گیرد و پس از تکمیل، می‌تواند زمینه‌ساز آغاز یک حرکت صعودی قدرتمند شود.

در هفته‌های اخیر، قیمت ابتدا تا تراز فیبوناچی ۰.۲۳ اصلاح اخیر رشد کرد و سپس با اصلاح جزئی، تا محدوده حمایت هندسی ۱۲۰ تومان عقب‌نشینی نمود. این سطح از قیمت هم‌زمان با باند حمایتی ۱۲۰ تا ۱۰۰ تومان است که می‌تواند کف قیمتی مطمئنی برای سهم تلقی شود.

 

 

تحلیل اندیکاتور RSI و نشانه‌های تغییر روند

در حال حاضر، اندیکاتور RSI هنوز در محدوده نزولی قرار دارد اما نشانه‌هایی از واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و RSI دیده می‌شود.
اگر خط روند نزولی RSI شکسته شود، می‌تواند اولین سیگنال معتبر برای تغییر روند سهم از نزولی به صعودی باشد.
این رخداد معمولاً در آغاز چرخه‌های جدید بازار اتفاق می‌افتد و می‌تواند مسیر رشد سهم را در میان‌مدت فعال کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی سهم پترول

محدوده‌های حمایتی

• حمایت اول: ۱۲۰ تومان (حمایت هندسی و محدوده باند حمایتی)

• حمایت دوم: ۱۰۰ تومان (حمایت نهایی سهم در ساختار فعلی)

محدوده‌های مقاومتی

• مقاومت اول: ۱۵۰ تومان (تراز فیبوناچی ۰.۲۳ اصلاح اخیر)

• مقاومت دوم: ۲۵۰ تومان (تراز فیبوناچی ۰.۶۱ و هدف میان‌مدت سهم)

در صورت شکست مقاومت ۲۵۰ تومان، هدف بعدی سهم در افق میان‌مدت می‌تواند سقف تاریخی ۴۳۰ تومان باشد.

چشم‌انداز میان‌مدت و نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward)

ترکیب حمایت معتبر در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان، واگرایی مثبت RSI و پتانسیل رشد تا مقاومت‌های ۲۵۰ و ۴۳۰ تومان نشان می‌دهد که نسبت ریسک به بازده پترول در وضعیت بسیار جذابی قرار دارد.
در واقع، ریسک نزولی سهم محدود اما پتانسیل رشد قابل توجه است؛ موضوعی که این سهم را برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت در موقعیت ویژه‌ای قرار می‌دهد.

جمع‌بندی تحلیل سهم پترول

• سهم در پایان یک اصلاح چندساله قرار دارد.

• واگرایی مثبت در RSI دیده می‌شود.

• حمایت قوی در محدوده ۱۲۰ تا ۱۰۰ تومان قرار دارد.

• مقاومت‌های پیش‌رو: ۱۵۰ و ۲۵۰ تومان.

• در صورت شکست RSI نزولی، احتمال شروع یک رالی صعودی زیاد است.

با توجه به مجموع این عوامل، پترول می‌تواند یکی از گزینه‌های جذاب بازار در فصل جاری باشد؛ مخصوصاً برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت ورود در نواحی کم‌ریسک هستند.